Abertura e Encerramento Financeiro

• Acessar sites de bancos para extrair e salvar na rede extratos bancários;
• Realizar lançamentos contábeis e baixa de débitos ou créditos em conta corrente ou caixa interno; e
• Reconciliação bancária.

2 horas / Dia

Contas a Pagar

• Registrar notas e boletos no sistema SAP e na rede;
• Processar remessa e solicitar aprovação para a gerência;
• Efetuar pagamentos e salvar comprovantes na rede;
• Baixar lançamentos contábeis;
• Negociar valores e vencimentos de títulos com fornecedores; e
• Processamento de ordens de pagamento ao exterior.

3 horas / Dia

Contas a Receber

• Emissão de boleto (quando necessário);
• Baixa de títulos;
• Cobrança de clientes nacionais e internacionais; e
• Processamento de ordens de recebimentos do exterior.

30 Minutos / Dia

Análise de Crédito

• Consultar histórico financeiro; e
• Conferir dados e documentos do processo de venda.

4 horas / Mês

Captação de Recursos de Terceiros

• Negociação com gerentes de bancos; e
• Análise de documentação e contratos.

8 horas / Ano

Gestão de Cartões e Adiantamentos de Numerários para Colaboradores

• Carregamento dos cartões;
• Controle de saldos; e
• Análise de relatórios de despesas e visitas.

3 horas / Mês

Fechamento Financeiro

• Planejamento orçamentário; e
• Análise dos relatórios financeiros.

21 horas / Mês

Fechamento Fiscal

• Preparar e inserir as alíquotas dos impostos;
• Enviar eletronicamente as notas fiscais a contabilidade;
• Solicitar as planilhas de fechamento;
• Executar os lançamentos contábeis; e
• Enviar a movimentação contábil do SAP.

8 horas / Mês

Controle de Ponto

• Registrar controle de Ponto dos colaboradores no SAP.

10 minutos / Dia

Admissão e Demissão de Colaboradores

• Coletar, conferir e enviar a contabilidade documentos de novos colaboradores;
• Realizar cadastro do colaborador no SAP;
• Apresentação da empresa e da equipe; e
• Levantamento de descontos para contabilidade realizar cálculo do termo de rescisão.

3 horas / Mês (Quando Aplicado)

Processamento de Folha de Pagamento

• Informar a contabilidade as faltas ou outros descontos para cálculo de folha de pagamento e rescisão;
• Enviar demonstrativo de pagamento; e
• Realizar fechamento do controle de ponto.

3 horas / Mês

Férias e Feriados

• Preparar calendário de Férias e Feriados da equipe; e
• Enviar a contabilidade período de férias dos colaboradores para eles emitirem os recibos de férias.

6 horas / Ano

Emissão de Nota Fiscais

• Notas fiscais de faturamento de produtos;
• Notas fiscais de faturamento de serviço;
• Nota fiscal de Faturamento antecipado;
• Nota fiscal de entrega do faturamento antecipado;
• Devolução de venda de mercadorias;
• Garantia;
• Remessa e retorno de mercadoria para troca;
• Remessa e retorno de mercadoria, peças ou ferramentas para conserto;
• Doação;
• Remessa e retorno de mercadoria para demonstrações;
• Entrada e devoluções de mercadorias importadas; e
• Remessa e retorno de ferramentas estrangeiras.

14 horas / Mês

Controle da Manutenção Predial e Limpeza da Sede

• Controle e contratação de manutenção predial; e
• Controle e acompanhamento das atividades de limpeza da sede.

1 hora / Semana